南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1711元 (2025-12-12) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3894 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-10-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-10-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-10-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-09-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-09-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-09-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |