南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率265.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4155 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.87万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 65.43万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.54%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,532.97万 | 30.63% |
| 制造业 | 5,177.51万 | 24.28% |
| 采矿业 | 3,108.85万 | 14.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,163.25万 | 5.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699.51万 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 550.15万 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 349.64万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.21万 | 1.52% |
| 建筑业 | 123.35万 | 0.58% |
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