南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1711元 (2025-12-12) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3894 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,242.98万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 124.53万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,618.89万 | 30.59% |
| 金融业 | 4,112.89万 | 22.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,965.52万 | 10.70% |
| 采矿业 | 1,723.43万 | 9.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472.85万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 409.82万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.50万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 139.41万 | 0.76% |
| 建筑业 | 99.79万 | 0.54% |
| 房地产业 | 54.96万 | 0.30% |
加载中......