南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率233.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (3906 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,391.91万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 43.36万 | 0.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,660.18万 | 32.41% |
| 金融业 | 4,632.12万 | 22.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,140.45万 | 10.42% |
| 采矿业 | 2,031.99万 | 9.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518.41万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 497.80万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 245.34万 | 1.19% |
| 建筑业 | 110.59万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.94万 | 0.46% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,513.59万 | 7.37% |
| 采矿业 | 168.09万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.36万 | 0.80% |
| 建筑业 | 92.61万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.78万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.12万 | 0.27% |
| 金融业 | 49.66万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.43万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.97万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 7.47万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6.10万 | 0.03% |
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