南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1711元 (2025-12-12) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3894 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.93万元 | 1.00% | 17.99万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.04万元 | 1.00% | 40.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.36万元 | 1.00% | 20.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 234.21万元 | 1.00% | 46.84万元 | 0.20% |