南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1901元 (2025-12-23) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3856 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.05亿 | 9,107.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.04亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.12亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.28亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.13亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.15亿 | 1.36亿元 | -- |