嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2895 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.2100元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.2092元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.2090元 |
| 2026-06-30 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.2104元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.2091元 |
| 2026-06-25 | 1.0466元 | 1.2089元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.0455元 | 1.2078元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.2081元 |
| 2026-06-18 | 1.0460元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.0455元 | 1.2078元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.0434元 | 1.2057元 |
| 2026-06-12 | 1.0436元 | 1.2059元 |
| 2026-06-11 | 1.0433元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.2070元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.2081元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.2086元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.2085元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.0479元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.2057元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.2052元 |
| 2026-05-21 | 1.0452元 | 1.2055元 |
| 2026-05-20 | 1.0454元 | 1.2057元 |
| 2026-05-19 | 1.0453元 | 1.2056元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.2049元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.2046元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.2036元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.2024元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2017元 |