嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0390元 (2025-12-25) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3040 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0390元 | 1.1908元 |
| 2025-12-24 | 1.0391元 | 1.1909元 |
| 2025-12-23 | 1.0390元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.0384元 | 1.1902元 |
| 2025-12-19 | 1.0387元 | 1.1905元 |
| 2025-12-18 | 1.0379元 | 1.1897元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.1886元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.1884元 |
| 2025-12-12 | 1.0371元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1894元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 1.1888元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.1884元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.1877元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.1877元 |
| 2025-12-04 | 1.0353元 | 1.1871元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.1884元 |
| 2025-12-02 | 1.0370元 | 1.1888元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.1892元 |
| 2025-11-28 | 1.0370元 | 1.1888元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.1883元 |
| 2025-11-26 | 1.0369元 | 1.1887元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.1895元 |
| 2025-11-24 | 1.0379元 | 1.1897元 |
| 2025-11-21 | 1.0379元 | 1.1897元 |
| 2025-11-20 | 1.0379元 | 1.1897元 |
| 2025-11-19 | 1.0376元 | 1.1894元 |
| 2025-11-18 | 1.0377元 | 1.1895元 |
| 2025-11-17 | 1.0377元 | 1.1895元 |
| 2025-11-14 | 1.0374元 | 1.1892元 |
| 2025-11-13 | 1.0371元 | 1.1889元 |
| 2025-11-12 | 1.0370元 | 1.1888元 |
| 2025-11-11 | 1.0364元 | 1.1882元 |
| 2025-11-10 | 1.0360元 | 1.1878元 |
| 2025-11-07 | 1.0357元 | 1.1875元 |
| 2025-11-06 | 1.0362元 | 1.1880元 |
| 2025-11-05 | 1.0369元 | 1.1887元 |
| 2025-11-04 | 1.0369元 | 1.1887元 |
| 2025-11-03 | 1.0371元 | 1.1889元 |
| 2025-10-31 | 1.0372元 | 1.1890元 |
| 2025-10-30 | 1.0364元 | 1.1882元 |
| 2025-10-29 | 1.0357元 | 1.1875元 |
| 2025-10-28 | 1.0350元 | 1.1868元 |
| 2025-10-27 | 1.0339元 | 1.1857元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.1853元 |
| 2025-10-23 | 1.0335元 | 1.1853元 |
| 2025-10-22 | 1.0334元 | 1.1852元 |
| 2025-10-21 | 1.0391元 | 1.1852元 |
| 2025-10-20 | 1.0388元 | 1.1849元 |
| 2025-10-17 | 1.0392元 | 1.1853元 |