嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0458元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2851 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0458元 | 1.2130元 |
| 2026-09-14 | 1.0456元 | 1.2128元 |
| 2026-09-11 | 1.0454元 | 1.2126元 |
| 2026-09-10 | 1.0455元 | 1.2127元 |
| 2026-09-09 | 1.0455元 | 1.2127元 |
| 2026-09-08 | 1.0455元 | 1.2127元 |
| 2026-09-07 | 1.0456元 | 1.2128元 |
| 2026-09-04 | 1.0455元 | 1.2127元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.2127元 |
| 2026-09-02 | 1.0451元 | 1.2123元 |
| 2026-09-01 | 1.0500元 | 1.2123元 |
| 2026-08-31 | 1.0496元 | 1.2119元 |
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.0492元 | 1.2115元 |
| 2026-08-26 | 1.0497元 | 1.2120元 |
| 2026-08-25 | 1.0502元 | 1.2125元 |
| 2026-08-24 | 1.0503元 | 1.2126元 |
| 2026-08-21 | 1.0500元 | 1.2123元 |
| 2026-08-20 | 1.0501元 | 1.2124元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.2124元 |
| 2026-08-18 | 1.0505元 | 1.2128元 |
| 2026-08-17 | 1.0501元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.2116元 |
| 2026-08-13 | 1.0493元 | 1.2116元 |
| 2026-08-12 | 1.0490元 | 1.2113元 |
| 2026-08-11 | 1.0490元 | 1.2113元 |
| 2026-08-10 | 1.0493元 | 1.2116元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.2111元 |
| 2026-08-05 | 1.0485元 | 1.2108元 |
| 2026-08-04 | 1.0485元 | 1.2108元 |
| 2026-08-03 | 1.0482元 | 1.2105元 |
| 2026-07-31 | 1.0482元 | 1.2105元 |
| 2026-07-30 | 1.0480元 | 1.2103元 |
| 2026-07-29 | 1.0475元 | 1.2098元 |
| 2026-07-28 | 1.0474元 | 1.2097元 |
| 2026-07-27 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-24 | 1.0477元 | 1.2100元 |
| 2026-07-23 | 1.0477元 | 1.2100元 |
| 2026-07-22 | 1.0480元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.2098元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.2097元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.2097元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.0476元 | 1.2099元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.2100元 |