嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3066 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.2024元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2017元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.2011元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.0417元 | 1.2020元 |
| 2026-04-22 | 1.0420元 | 1.2023元 |
| 2026-04-21 | 1.0416元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.2016元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.2006元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.2002元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.1996元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.1995元 |
| 2026-04-10 | 1.0432元 | 1.1993元 |
| 2026-04-09 | 1.0431元 | 1.1992元 |
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.1996元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.1999元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.1997元 |
| 2026-04-02 | 1.0429元 | 1.1990元 |
| 2026-04-01 | 1.0426元 | 1.1987元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.1992元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.1983元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.1979元 |
| 2026-03-25 | 1.0417元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.1978元 |
| 2026-03-23 | 1.0417元 | 1.1978元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.1980元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.1978元 |
| 2026-03-18 | 1.0415元 | 1.1976元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.1968元 |
| 2026-03-16 | 1.0403元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.0405元 | 1.1966元 |
| 2026-03-12 | 1.0401元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.0393元 | 1.1954元 |
| 2026-03-10 | 1.0393元 | 1.1954元 |
| 2026-03-09 | 1.0392元 | 1.1953元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.1963元 |
| 2026-03-05 | 1.0403元 | 1.1964元 |
| 2026-03-04 | 1.0403元 | 1.1964元 |
| 2026-03-03 | 1.0395元 | 1.1956元 |
| 2026-03-02 | 1.0392元 | 1.1953元 |
| 2026-02-27 | 1.0381元 | 1.1942元 |
| 2026-02-26 | 1.0378元 | 1.1939元 |
| 2026-02-25 | 1.0385元 | 1.1946元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.1952元 |
| 2026-02-13 | 1.0386元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.0386元 | 1.1947元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.1945元 |