嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-26) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3030 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 483.28万 | 465.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 786.46万 | 748.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,018.06万 | 970.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,483.30万 | 1,394.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 272.27万 | 260.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 213.02万 | 203.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 183.58万 | 176.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 53.78万 | 52.10万元 | -- |