嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-26) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3030 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | -0.65% | 0.10% | 0.63% | -0.05% | 0.24% | -0.31% | -0.28% | 0.04% | 0.47% | -0.02% | 0.22% | 0.26% |
| 2024 | 0.38% | 0.60% | 0.21% | 0.30% | 0.43% | 0.58% | 0.60% | -0.11% | 0.19% | 0.26% | 0.61% | 1.62% | 5.81% |
| 2023 | -0.26% | 0.03% | 0.51% | 0.25% | 0.59% | 0.30% | 0.07% | 0.37% | -0.16% | 0.06% | -- | 0.71% | 2.49% |
| 2022 | 0.70% | -0.20% | -0.05% | 0.27% | 0.50% | 0.010% | 0.72% | 0.71% | -0.10% | 0.51% | -0.76% | 0.34% | 2.67% |
| 2021 | -0.32% | 0.11% | 0.53% | 0.66% | 0.53% | 0.27% | 1.22% | 0.19% | 0.07% | -0.08% | 0.74% | 0.73% | 4.74% |
| 2020 | 0.40% | 1.10% | 1.07% | 1.79% | -1.48% | -1.04% | -0.82% | -0.18% | 0.17% | 0.48% | 0.32% | 1.10% | 2.90% |