嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2968 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-10
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