嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0458元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2851 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.0049 元 | 1,695.78万 | 8.31万元 | 0.47% | 1.47% |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.002 元 | 449.57万 | 8,991.30元 | 0.19% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0042 元 | 449.57万 | 1.89万元 | 0.40% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0043 元 | 2,466.72万 | 10.61万元 | 0.41% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0057 元 | 465.59万 | 2.65万元 | 0.55% | 2.56% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0067 元 | 748.72万 | 5.02万元 | 0.64% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0072 元 | 970.51万 | 6.99万元 | 0.68% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0073 元 | 1,394.74万 | 10.18万元 | 0.69% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0074 元 | 260.57万 | 1.93万元 | 0.71% | 2.65% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0071 元 | 203.87万 | 1.45万元 | 0.68% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0069 元 | 176.81万 | 1.22万元 | 0.66% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0062 元 | 52.10万 | 3,230.13元 | 0.60% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0061 元 | 71.44万 | 4,358.05元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |