嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-26) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3026 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0057 元 | 465.59万 | 2.65万元 | 0.55% | 2.56% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0067 元 | 748.72万 | 5.02万元 | 0.64% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0072 元 | 970.51万 | 6.99万元 | 0.68% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0073 元 | 1,394.74万 | 10.18万元 | 0.69% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0074 元 | 260.57万 | 1.93万元 | 0.71% | 2.65% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0071 元 | 203.87万 | 1.45万元 | 0.68% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0069 元 | 176.81万 | 1.22万元 | 0.66% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0062 元 | 52.10万 | 3,230.13元 | 0.60% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0061 元 | 71.44万 | 4,358.05元 | 0.59% | 2.47% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0071 元 | 88.34万 | 6,272.37元 | 0.69% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0058 元 | 329.60万 | 1.91万元 | 0.56% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0065 元 | 383.91万 | 2.50万元 | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |