嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2940 / 7335) |
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