嘉实中债3-5年国开债指数C (008016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3066 / 7280) |
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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27% | 99.73% | 1,023.00 | 496.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.28% | 99.72% | 754.00 | 538.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10% | 98.90% | 381.00 | 105.40万元 | -- |