国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-31) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1704 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.04 元 | 82.28亿 | 3.29亿元 | 3.80% | 3.80% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.04 元 | 82.28亿 | 3.29亿元 | 3.83% | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |