国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-31) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1704 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.20% | 2.09% |
| 2024 | 0.33% | 0.24% | 0.32% | 0.25% | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.46% | 0.35% | 0.20% | 0.30% | 0.15% | 3.54% |
| 2023 | 0.23% | 0.33% | 0.35% | 0.20% | 0.26% | 0.32% | 0.35% | 0.42% | 0.46% | 0.26% | 0.34% | 0.44% | 4.05% |
| 2022 | 0.38% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | 0.27% | 0.40% | 0.38% | 0.46% | 0.50% | 0.30% | 0.37% | 0.40% | 4.42% |
| 2021 | 0.36% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.27% | 0.30% | 0.36% | 0.45% | 0.46% | 0.29% | 0.38% | 0.38% | 4.23% |
| 2020 | 0.16% | 0.27% | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.37% | 0.46% | 0.46% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 4.12% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- |