国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2026-01-09) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1787 / 7199) |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 74 | 2020-04-22 | 国联安恒利63个月定开债券2020年第一季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-08 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告 (122K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-01 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金延期结束募集的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-10-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (1,060K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (587K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (1,023K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |