国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-31) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1704 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.2300元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.2300元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.2299元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.2298元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.2298元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.2297元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.2296元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.2294元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.2294元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.2292元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.2291元 |
| 2025-12-15 | 1.0330元 | 1.2290元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.2287元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.2286元 |
| 2025-12-09 | 1.0326元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.0325元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.2283元 |
| 2025-12-04 | 1.0322元 | 1.2282元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.0321元 | 1.2281元 |
| 2025-12-01 | 1.0321元 | 1.2281元 |
| 2025-11-28 | 1.0320元 | 1.2280元 |
| 2025-11-27 | 1.0317元 | 1.2277元 |
| 2025-11-26 | 1.0316元 | 1.2276元 |
| 2025-11-25 | 1.0316元 | 1.2276元 |
| 2025-11-24 | 1.0315元 | 1.2275元 |
| 2025-11-21 | 1.0313元 | 1.2273元 |
| 2025-11-20 | 1.0312元 | 1.2272元 |
| 2025-11-19 | 1.0312元 | 1.2272元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.2271元 |
| 2025-11-17 | 1.0311元 | 1.2271元 |
| 2025-11-14 | 1.0309元 | 1.2269元 |
| 2025-11-13 | 1.0308元 | 1.2268元 |
| 2025-11-12 | 1.0307元 | 1.2267元 |
| 2025-11-11 | 1.0307元 | 1.2267元 |
| 2025-11-10 | 1.0306元 | 1.2266元 |
| 2025-11-07 | 1.0305元 | 1.2265元 |
| 2025-11-06 | 1.0305元 | 1.2265元 |
| 2025-11-05 | 1.0304元 | 1.2264元 |
| 2025-11-04 | 1.0304元 | 1.2264元 |
| 2025-11-03 | 1.0303元 | 1.2263元 |
| 2025-10-31 | 1.0302元 | 1.2262元 |
| 2025-10-30 | 1.0302元 | 1.2262元 |
| 2025-10-29 | 1.0301元 | 1.2261元 |
| 2025-10-28 | 1.0301元 | 1.2261元 |
| 2025-10-27 | 1.0301元 | 1.2261元 |
| 2025-10-24 | 1.0299元 | 1.2259元 |
| 2025-10-23 | 1.0298元 | 1.2258元 |