国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2009 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.2388元 |
| 2026-05-28 | 1.0428元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-22 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-21 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2384元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.2382元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.2382元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.2382元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.2381元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2381元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2378元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.2377元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.2375元 |
| 2026-04-29 | 1.0414元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.0412元 | 1.2372元 |
| 2026-04-23 | 1.0411元 | 1.2371元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.2370元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.2370元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.2368元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.0404元 | 1.2364元 |
| 2026-04-09 | 1.0402元 | 1.2362元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.2361元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.2360元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2359元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.0398元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-25 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.2354元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.2353元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.2352元 |