国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-02-13) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1877 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0366元 | 1.2326元 |
| 2026-02-12 | 1.0366元 | 1.2326元 |
| 2026-02-11 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-09 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.0364元 | 1.2324元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-03 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-02 | 1.0362元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.2320元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.2320元 |
| 2026-01-26 | 1.0360元 | 1.2320元 |
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.2319元 |
| 2026-01-22 | 1.0358元 | 1.2318元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.2316元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.2316元 |
| 2026-01-19 | 1.0354元 | 1.2314元 |
| 2026-01-16 | 1.0353元 | 1.2313元 |
| 2026-01-15 | 1.0352元 | 1.2312元 |
| 2026-01-14 | 1.0350元 | 1.2310元 |
| 2026-01-13 | 1.0348元 | 1.2308元 |
| 2026-01-12 | 1.0347元 | 1.2307元 |
| 2026-01-09 | 1.0345元 | 1.2305元 |
| 2026-01-08 | 1.0344元 | 1.2304元 |
| 2026-01-07 | 1.0343元 | 1.2303元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.2303元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.2302元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.2300元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.2300元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.2299元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.2298元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.2298元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.2297元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.2296元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.2294元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.2294元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.2292元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.2291元 |
| 2025-12-15 | 1.0330元 | 1.2290元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.2287元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.2286元 |
| 2025-12-09 | 1.0326元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.0325元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.2283元 |
| 2025-12-04 | 1.0322元 | 1.2282元 |