国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1896 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.0404元 | 1.2364元 |
| 2026-04-09 | 1.0402元 | 1.2362元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.2361元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.2360元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2359元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.0398元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-25 | 1.0395元 | 1.2355元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.2354元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.2353元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.2352元 |
| 2026-03-19 | 1.0391元 | 1.2351元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.2350元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.2350元 |
| 2026-03-16 | 1.0389元 | 1.2349元 |
| 2026-03-13 | 1.0387元 | 1.2347元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.2347元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.2344元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.2344元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 1.0382元 | 1.2342元 |
| 2026-03-05 | 1.0381元 | 1.2341元 |
| 2026-03-04 | 1.0381元 | 1.2341元 |
| 2026-03-03 | 1.0380元 | 1.2340元 |
| 2026-03-02 | 1.0379元 | 1.2339元 |
| 2026-02-27 | 1.0377元 | 1.2337元 |
| 2026-02-26 | 1.0375元 | 1.2335元 |
| 2026-02-25 | 1.0373元 | 1.2333元 |
| 2026-02-24 | 1.0373元 | 1.2333元 |
| 2026-02-13 | 1.0366元 | 1.2326元 |
| 2026-02-12 | 1.0366元 | 1.2326元 |
| 2026-02-11 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-09 | 1.0365元 | 1.2325元 |
| 2026-02-06 | 1.0364元 | 1.2324元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-03 | 1.0363元 | 1.2323元 |
| 2026-02-02 | 1.0362元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.2321元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.2320元 |