国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1888 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0453元 | 1.2413元 |
| 2026-07-22 | 1.0452元 | 1.2412元 |
| 2026-07-21 | 1.0452元 | 1.2412元 |
| 2026-07-20 | 1.0451元 | 1.2411元 |
| 2026-07-17 | 1.0449元 | 1.2409元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.2408元 |
| 2026-07-15 | 1.0448元 | 1.2408元 |
| 2026-07-14 | 1.0447元 | 1.2407元 |
| 2026-07-13 | 1.0447元 | 1.2407元 |
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.2406元 |
| 2026-07-09 | 1.0446元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.2405元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.2404元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.2404元 |
| 2026-07-03 | 1.0443元 | 1.2403元 |
| 2026-07-02 | 1.0442元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.0442元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.2401元 |
| 2026-06-29 | 1.0441元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.2400元 |
| 2026-06-25 | 1.0439元 | 1.2399元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.2399元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.2398元 |
| 2026-06-22 | 1.0438元 | 1.2398元 |
| 2026-06-18 | 1.0437元 | 1.2397元 |
| 2026-06-17 | 1.0436元 | 1.2396元 |
| 2026-06-16 | 1.0436元 | 1.2396元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.2395元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.2394元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.2394元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.0433元 | 1.2393元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.2393元 |
| 2026-06-05 | 1.0431元 | 1.2391元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.2391元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.2388元 |
| 2026-05-28 | 1.0428元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.2387元 |
| 2026-05-22 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-21 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.2385元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2384元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.2382元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.2382元 |