国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1889 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安恒利63个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 007999 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-07 | |
| 总份额 | 78.49亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安恒利63个月定开债券A | 国联安恒利63个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007999 | 008000 |
| 子基金份额 | 78.49亿 份 (2025-12-31) | 11.17万 份 (2025-12-31) |