国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1888 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.41亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 126.41亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 1.00% |
| 3 | 其他资产 | 21.77万 | 0.002% |
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