国联安恒利63个月定开债券A (007999.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1951 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券C |
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 81.62亿 | 78.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 81.17亿 | 78.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 80.71亿 | 78.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 80.38亿 | 78.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 80.11亿 | 78.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 83.35亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 86.08亿 | 82.28亿元 | -- |