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公告
国联安恒利63个月定开债券A
(007999.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陈建华
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-07
总资产规模
81.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0453
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(1888 / 7403)
相关基金:
主从基金:
国联安恒利63个月定开债券C
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国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 历史回撤和净值走势图
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