易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0200元 | 1.2353元 |
| 2026-08-27 | 1.0201元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.0202元 | 1.2355元 |
| 2026-08-25 | 1.0202元 | 1.2355元 |
| 2026-08-24 | 1.0202元 | 1.2355元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.2352元 |
| 2026-08-20 | 1.0200元 | 1.2353元 |
| 2026-08-19 | 1.0200元 | 1.2353元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.2353元 |
| 2026-08-17 | 1.0198元 | 1.2351元 |
| 2026-08-14 | 1.0196元 | 1.2349元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.2348元 |
| 2026-08-12 | 1.0194元 | 1.2347元 |
| 2026-08-11 | 1.0193元 | 1.2346元 |
| 2026-08-10 | 1.0192元 | 1.2345元 |
| 2026-08-07 | 1.0190元 | 1.2343元 |
| 2026-08-06 | 1.0188元 | 1.2341元 |
| 2026-08-05 | 1.0188元 | 1.2341元 |
| 2026-08-04 | 1.0187元 | 1.2340元 |
| 2026-08-03 | 1.0187元 | 1.2340元 |
| 2026-07-31 | 1.0186元 | 1.2339元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.2337元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.2337元 |
| 2026-07-28 | 1.0185元 | 1.2338元 |
| 2026-07-27 | 1.0186元 | 1.2339元 |
| 2026-07-24 | 1.0184元 | 1.2337元 |
| 2026-07-23 | 1.0184元 | 1.2337元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.2336元 |
| 2026-07-21 | 1.0181元 | 1.2334元 |
| 2026-07-20 | 1.0181元 | 1.2334元 |
| 2026-07-17 | 1.0180元 | 1.2333元 |
| 2026-07-16 | 1.0179元 | 1.2332元 |
| 2026-07-15 | 1.0179元 | 1.2332元 |
| 2026-07-14 | 1.0178元 | 1.2331元 |
| 2026-07-13 | 1.0178元 | 1.2331元 |
| 2026-07-10 | 1.0178元 | 1.2331元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.2330元 |
| 2026-07-08 | 1.0176元 | 1.2329元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.2329元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.2328元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-30 | 1.0241元 | 1.2329元 |
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.2328元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.2323元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.2321元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.2324元 |