易方达年年恒秋纯债一年定开债券C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2187 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券(007997) |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.2296元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.2290元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.2285元 |
| 2026-04-29 | 1.0196元 | 1.2284元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.2282元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.2281元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.2281元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.2282元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.2279元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.2277元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.2274元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.2273元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.0184元 | 1.2272元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.2271元 |
| 2026-04-10 | 1.0181元 | 1.2269元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.2268元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.2261元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.2257元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.2254元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.2254元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.2252元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.2249元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.2247元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.2245元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.2243元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.2242元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.2239元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.2236元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.2233元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.2230元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.2227元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.2227元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.2226元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.2224元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.2225元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.2223元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.2222元 |
| 2026-03-03 | 1.0182元 | 1.2220元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.2218元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.2214元 |