易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-03-27) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2022 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.19% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | -0.02% | -0.29% | 0.38% | 0.27% | 0.32% | 0.29% | 0.05% | 0.04% | -0.07% | 0.47% | 0.03% | 0.15% | 1.64% |
| 2024 | 0.74% | 0.57% | 0.20% | 0.44% | 0.51% | 0.30% | 0.37% | -0.12% | -0.19% | 0.16% | 0.61% | 0.69% | 4.36% |
| 2023 | 0.40% | 0.54% | 0.62% | 0.48% | 0.57% | 0.26% | 0.34% | 0.44% | -0.07% | 0.14% | 0.71% | 0.69% | 5.25% |
| 2022 | 0.70% | 0.20% | -0.12% | 0.61% | 0.56% | 0.08% | 0.56% | 0.04% | 0.10% | 0.21% | -0.75% | -0.23% | 1.97% |
| 2021 | 0.34% | 0.29% | 0.62% | 0.56% | 0.65% | 0.24% | 0.77% | 0.40% | 0.07% | 0.34% | 0.47% | -0.05% | 4.77% |
| 2020 | 0.45% | 1.04% | 0.43% | 1.66% | -0.44% | -1.14% | 0.03% | 0.25% | 0.27% | 0.53% | -0.65% | 0.70% | 3.14% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.37% | 0.58% |