易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,974.82万 | 2,904.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,965.59万 | 2,902.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,954.84万 | 2,900.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,956.37万 | 2,897.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,894.52万 | 5,736.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,879.84万 | 5,733.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,918.50万 | 5,729.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,898.53万 | 5,728.40万元 | -- |