易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-03-27) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2022 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,954.84万 | 2,900.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,956.37万 | 2,897.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,894.52万 | 5,736.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,879.84万 | 5,733.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,918.50万 | 5,729.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,898.53万 | 5,728.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,790.04万 | 1,725.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1,723.54万元 | -- |