易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0214元 (2026-03-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2022 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 2,900.60万 | 17.40万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0082 元 | 2,897.55万 | 23.76万元 | 0.80% | 3.00% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0075 元 | 5,736.20万 | 43.02万元 | 0.73% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.0071 元 | 5,733.07万 | 40.70万元 | 0.69% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.008 元 | 5,729.98万 | 45.84万元 | 0.77% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0117 元 | 5,728.40万 | 67.02万元 | 1.14% | 4.02% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0086 元 | 1,725.00万 | 14.84万元 | 0.83% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.011 元 | 1,723.54万 | 18.96万元 | 1.06% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0102 元 | 1,722.26万 | 17.57万元 | 0.99% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.006 元 | 1,721.52万 | 10.33万元 | 0.59% | 2.20% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0085 元 | 2,654.78万 | 22.57万元 | 0.83% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.008 元 | 2,653.32万 | 21.23万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |