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净值&收盘价
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概况
公告
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C
(007998.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-31
总资产规模
2,954.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0211
元
(
2026-03-27
)
基金经理
李一硕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2022 / 7211)
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主从基金:
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史资产组合