易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.95亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 22.35亿 | 88.15% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.60亿 | 6.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,500.38万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,454.52万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,066.63万 | 0.42% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.95亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 22.35亿 | 88.15% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.60亿 | 6.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,500.38万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,454.52万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,066.63万 | 0.42% |