易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0214元 (2026-03-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2027 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.2252元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.2249元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.2247元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.2245元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.2243元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.2242元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.2239元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.2236元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.2233元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.2230元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.2227元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.2227元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.2226元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.2224元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.2225元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.2223元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.2222元 |
| 2026-03-03 | 1.0182元 | 1.2220元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.2218元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.2214元 |
| 2026-02-26 | 1.0175元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.0177元 | 1.2215元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.2216元 |
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.2210元 |
| 2026-02-12 | 1.0171元 | 1.2209元 |
| 2026-02-11 | 1.0169元 | 1.2207元 |
| 2026-02-10 | 1.0167元 | 1.2205元 |
| 2026-02-09 | 1.0165元 | 1.2203元 |
| 2026-02-06 | 1.0162元 | 1.2200元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.2197元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.2196元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.2196元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.2196元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-01-29 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.2192元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.2190元 |
| 2026-01-21 | 1.0150元 | 1.2188元 |
| 2026-01-20 | 1.0147元 | 1.2185元 |
| 2026-01-19 | 1.0145元 | 1.2183元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.2181元 |
| 2026-01-15 | 1.0140元 | 1.2178元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.2175元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.2174元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.2173元 |