易方达年年恒秋纯债一年定开债券C (007998.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2111 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券(007997) |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0176元 | 1.2329元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.2329元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.2328元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-30 | 1.0241元 | 1.2329元 |
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.2328元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.2323元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.2321元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.2324元 |
| 2026-06-18 | 1.0235元 | 1.2323元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.2320元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.2315元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.2312元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.2310元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.2311元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.2321元 |
| 2026-06-08 | 1.0237元 | 1.2325元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.2327元 |
| 2026-06-04 | 1.0239元 | 1.2327元 |
| 2026-06-03 | 1.0239元 | 1.2327元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.2326元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.2324元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.2320元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.2318元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.2315元 |
| 2026-05-26 | 1.0223元 | 1.2311元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.2310元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.0219元 | 1.2307元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.2303元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.2301元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.2299元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.2296元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.2290元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.2285元 |
| 2026-04-29 | 1.0196元 | 1.2284元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.2282元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.2281元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.2281元 |