大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4314 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1467元 | 1.1934元 |
| 2026-08-27 | 1.1467元 | 1.1934元 |
| 2026-08-26 | 1.1470元 | 1.1937元 |
| 2026-08-25 | 1.1472元 | 1.1939元 |
| 2026-08-24 | 1.1472元 | 1.1939元 |
| 2026-08-21 | 1.1469元 | 1.1936元 |
| 2026-08-20 | 1.1469元 | 1.1936元 |
| 2026-08-19 | 1.1469元 | 1.1936元 |
| 2026-08-18 | 1.1471元 | 1.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.1469元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1932元 |
| 2026-08-13 | 1.1465元 | 1.1932元 |
| 2026-08-12 | 1.1463元 | 1.1930元 |
| 2026-08-11 | 1.1463元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.1932元 |
| 2026-08-07 | 1.1462元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.1460元 | 1.1927元 |
| 2026-08-05 | 1.1459元 | 1.1926元 |
| 2026-08-04 | 1.1459元 | 1.1926元 |
| 2026-08-03 | 1.1457元 | 1.1924元 |
| 2026-07-31 | 1.1456元 | 1.1923元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1922元 |
| 2026-07-29 | 1.1450元 | 1.1917元 |
| 2026-07-28 | 1.1450元 | 1.1917元 |
| 2026-07-27 | 1.1450元 | 1.1917元 |
| 2026-07-24 | 1.1450元 | 1.1917元 |
| 2026-07-23 | 1.1449元 | 1.1916元 |
| 2026-07-22 | 1.1449元 | 1.1916元 |
| 2026-07-21 | 1.1445元 | 1.1912元 |
| 2026-07-20 | 1.1444元 | 1.1911元 |
| 2026-07-17 | 1.1444元 | 1.1911元 |
| 2026-07-16 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-15 | 1.1444元 | 1.1911元 |
| 2026-07-14 | 1.1442元 | 1.1909元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1909元 |
| 2026-07-10 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-09 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-08 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-07 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.1440元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.1438元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.1444元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1449元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1440元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.1437元 | 1.1904元 |
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1898元 |
| 2026-06-22 | 1.1433元 | 1.1900元 |