大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-09 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-08 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-07 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.1440元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.1438元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.1444元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1449元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1440元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.1437元 | 1.1904元 |
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1898元 |
| 2026-06-22 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-06-18 | 1.1432元 | 1.1899元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1896元 |
| 2026-06-16 | 1.1425元 | 1.1892元 |
| 2026-06-15 | 1.1419元 | 1.1886元 |
| 2026-06-12 | 1.1418元 | 1.1885元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.1884元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.1888元 |
| 2026-06-09 | 1.1425元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1428元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.1431元 | 1.1898元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.1897元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.1899元 |
| 2026-06-01 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1429元 | 1.1896元 |
| 2026-05-28 | 1.1428元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1425元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1420元 | 1.1887元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1882元 |
| 2026-05-22 | 1.1411元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1405元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.1872元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.1400元 | 1.1867元 |
| 2026-05-08 | 1.1395元 | 1.1862元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1861元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1858元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.1394元 | 1.1861元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1856元 |