大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-18) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4214 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.005 元 | 29.18亿 | 1,458.91万元 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.005 元 | 27.05亿 | 1,352.67万元 | 0.46% | 0.92% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.005 元 | 37.53亿 | 1,876.36万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |