大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1328元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4447 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1328元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-10 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1788元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1784元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.1781元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1780元 |
| 2026-02-02 | 1.1312元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 1.1311元 | 1.1778元 |
| 2026-01-29 | 1.1311元 | 1.1778元 |
| 2026-01-28 | 1.1310元 | 1.1777元 |
| 2026-01-27 | 1.1308元 | 1.1775元 |
| 2026-01-26 | 1.1309元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1308元 | 1.1775元 |
| 2026-01-22 | 1.1304元 | 1.1771元 |
| 2026-01-21 | 1.1305元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.1304元 | 1.1771元 |
| 2026-01-19 | 1.1301元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.1300元 | 1.1767元 |
| 2026-01-15 | 1.1297元 | 1.1764元 |
| 2026-01-14 | 1.1296元 | 1.1763元 |
| 2026-01-13 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2026-01-12 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2026-01-09 | 1.1292元 | 1.1759元 |
| 2026-01-08 | 1.1290元 | 1.1757元 |
| 2026-01-07 | 1.1286元 | 1.1753元 |
| 2026-01-06 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2026-01-05 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-12-30 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-12-29 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2025-12-26 | 1.1301元 | 1.1768元 |
| 2025-12-25 | 1.1299元 | 1.1766元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.1766元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1767元 |
| 2025-12-22 | 1.1297元 | 1.1764元 |
| 2025-12-19 | 1.1297元 | 1.1764元 |
| 2025-12-18 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-12-17 | 1.1291元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.1284元 | 1.1751元 |
| 2025-12-15 | 1.1284元 | 1.1751元 |
| 2025-12-12 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2025-12-11 | 1.1291元 | 1.1758元 |
| 2025-12-10 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-12-05 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-12-04 | 1.1277元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.1286元 | 1.1753元 |