大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2025-12-17) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4211 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1291元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.1284元 | 1.1751元 |
| 2025-12-15 | 1.1284元 | 1.1751元 |
| 2025-12-12 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2025-12-11 | 1.1291元 | 1.1758元 |
| 2025-12-10 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-12-05 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-12-04 | 1.1277元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.1286元 | 1.1753元 |
| 2025-12-02 | 1.1289元 | 1.1756元 |
| 2025-12-01 | 1.1292元 | 1.1759元 |
| 2025-11-28 | 1.1290元 | 1.1757元 |
| 2025-11-27 | 1.1286元 | 1.1753元 |
| 2025-11-26 | 1.1288元 | 1.1755元 |
| 2025-11-25 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-11-24 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2025-11-21 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-11-20 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2025-11-19 | 1.1295元 | 1.1762元 |
| 2025-11-18 | 1.1297元 | 1.1764元 |
| 2025-11-17 | 1.1296元 | 1.1763元 |
| 2025-11-14 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-11-13 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-11-12 | 1.1294元 | 1.1761元 |
| 2025-11-11 | 1.1291元 | 1.1758元 |
| 2025-11-10 | 1.1289元 | 1.1756元 |
| 2025-11-07 | 1.1287元 | 1.1754元 |
| 2025-11-06 | 1.1289元 | 1.1756元 |
| 2025-11-05 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-11-04 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-11-03 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-10-31 | 1.1293元 | 1.1760元 |
| 2025-10-30 | 1.1285元 | 1.1752元 |
| 2025-10-29 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-10-28 | 1.1278元 | 1.1745元 |
| 2025-10-27 | 1.1274元 | 1.1741元 |
| 2025-10-24 | 1.1275元 | 1.1742元 |
| 2025-10-23 | 1.1280元 | 1.1747元 |
| 2025-10-22 | 1.1283元 | 1.1750元 |
| 2025-10-21 | 1.1281元 | 1.1748元 |
| 2025-10-20 | 1.1272元 | 1.1739元 |
| 2025-10-17 | 1.1278元 | 1.1745元 |
| 2025-10-16 | 1.1264元 | 1.1731元 |
| 2025-10-15 | 1.1257元 | 1.1724元 |
| 2025-10-14 | 1.1255元 | 1.1722元 |
| 2025-10-13 | 1.1254元 | 1.1721元 |
| 2025-10-10 | 1.1248元 | 1.1715元 |
| 2025-10-09 | 1.1256元 | 1.1723元 |