大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4452 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.1897元 |
| 2026-06-02 | 1.1432元 | 1.1899元 |
| 2026-06-01 | 1.1433元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1429元 | 1.1896元 |
| 2026-05-28 | 1.1428元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1425元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1420元 | 1.1887元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1882元 |
| 2026-05-22 | 1.1411元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1405元 | 1.1872元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.1872元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.1400元 | 1.1867元 |
| 2026-05-08 | 1.1395元 | 1.1862元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1861元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1858元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.1394元 | 1.1861元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1856元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.1852元 |
| 2026-04-24 | 1.1389元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.1390元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1858元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1853元 |
| 2026-04-20 | 1.1383元 | 1.1850元 |
| 2026-04-17 | 1.1381元 | 1.1848元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1840元 |
| 2026-04-14 | 1.1370元 | 1.1837元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1836元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.1366元 | 1.1833元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.1369元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1367元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1362元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.1362元 | 1.1829元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1823元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1818元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.1818元 |