大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-03) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4260 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1367元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1362元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.1362元 | 1.1829元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1823元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1818元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.1818元 |
| 2026-03-19 | 1.1351元 | 1.1818元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1345元 | 1.1812元 |
| 2026-03-16 | 1.1343元 | 1.1810元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.1811元 |
| 2026-03-12 | 1.1342元 | 1.1809元 |
| 2026-03-11 | 1.1338元 | 1.1805元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1805元 |
| 2026-03-09 | 1.1337元 | 1.1804元 |
| 2026-03-06 | 1.1341元 | 1.1808元 |
| 2026-03-05 | 1.1341元 | 1.1808元 |
| 2026-03-04 | 1.1341元 | 1.1808元 |
| 2026-03-03 | 1.1337元 | 1.1804元 |
| 2026-03-02 | 1.1334元 | 1.1801元 |
| 2026-02-27 | 1.1328元 | 1.1795元 |
| 2026-02-26 | 1.1326元 | 1.1793元 |
| 2026-02-25 | 1.1331元 | 1.1798元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1801元 |
| 2026-02-13 | 1.1328元 | 1.1795元 |
| 2026-02-12 | 1.1328元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-10 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.1792元 |
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1788元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1784元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.1781元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1780元 |
| 2026-02-02 | 1.1312元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 1.1311元 | 1.1778元 |
| 2026-01-29 | 1.1311元 | 1.1778元 |
| 2026-01-28 | 1.1310元 | 1.1777元 |
| 2026-01-27 | 1.1308元 | 1.1775元 |
| 2026-01-26 | 1.1309元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1308元 | 1.1775元 |
| 2026-01-22 | 1.1304元 | 1.1771元 |
| 2026-01-21 | 1.1305元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.1304元 | 1.1771元 |
| 2026-01-19 | 1.1301元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.1300元 | 1.1767元 |