大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4445 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 138.66万元 | 0.15% | 46.22万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 407.67万元 | 0.15% | 135.89万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 226.21万元 | 0.15% | 75.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |