大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4314 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.82亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 8.82亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.59万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 329.00 | 0% |
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