大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2025-12-17) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4203 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 14.01亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 19.32亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 18.20亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 20.37亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 24.32亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 26.43亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.03亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 39.68亿 | 36.57亿元 | -- |