大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4314 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数C 、大成中债1-3年国开债指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成中债1-3年国开债指数 | ||
| 基金主代码 | 007946 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-26 | ||
| 总份额 | 6.77亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成中债1-3年国开债指数A | 大成中债1-3年国开债指数C | 大成中债1-3年国开债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007946 | 007947 | 020394 |
| 子基金份额 | 5.24亿 份 (2026-06-30) | 36.14万 份 (2026-06-30) | 1.53亿 份 (2026-06-30) |