估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添韵3个月定开债发起式C
(007909.jj )
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
39.63
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0177
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.19%
(6632 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商添韵3个月定开债A
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招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 基金投资策略和运作
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