招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 76.79万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 76.79万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 182.84万元 | 0.30% | 60.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 182.84万元 | 0.30% | 60.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.26万元 | 0.30% | 114.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.26万元 | 0.30% | 114.42万元 | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |