招商添韵3个月定开债发起式C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6647 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式(007908) |
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招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |