招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 182.84万元 | 0.30% | 60.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.26万元 | 0.30% | 114.42万元 | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.38万元 | 0.30% | 52.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |