招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 39.63 | 39.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 39.45 | 39.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 39.23 | 39.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 39.08 | 39.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 39.28 | 39.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 39.22 | 39.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.21 | 39.00元 | -- |