招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 39.23 | 39.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 39.08 | 39.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 39.28 | 39.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 39.22 | 39.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.21 | 39.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 39.49 | 39.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 39.52 | 39.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.32 | 39.00元 | -- |