估值
净值&收盘价
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公告
招商添韵3个月定开债发起式C
(007909.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
39.45
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0149
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.23%
(6664 / 7282)
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招商添韵3个月定开债发起式(007908)
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招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史资产组合