招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.10亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 6.10亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 515.12万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.63万 | 0.004% |
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