招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-19) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6373 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.95亿 | 89.15% |
| (其中) 债券 | 10.95亿 | 89.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 10.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.53万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,937.00 | 0.0002% |
加载中......