招商添韵3个月定开债发起式C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6713 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式(007908) |
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招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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