招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0743元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.0740元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.0737元 |
| 2026-02-10 | 1.0081元 | 1.0735元 |
| 2026-02-09 | 1.0078元 | 1.0732元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-02-05 | 1.0073元 | 1.0727元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.0727元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-02-02 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-01-29 | 1.0078元 | 1.0732元 |
| 2026-01-28 | 1.0078元 | 1.0732元 |
| 2026-01-27 | 1.0078元 | 1.0732元 |
| 2026-01-26 | 1.0078元 | 1.0732元 |
| 2026-01-23 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-01-22 | 1.0076元 | 1.0730元 |
| 2026-01-21 | 1.0073元 | 1.0727元 |
| 2026-01-20 | 1.0071元 | 1.0725元 |
| 2026-01-19 | 1.0068元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0068元 | 1.0722元 |
| 2026-01-15 | 1.0066元 | 1.0720元 |
| 2026-01-14 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2026-01-13 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2026-01-08 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-12-24 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-12-22 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-12-18 | 1.0051元 | 1.0705元 |
| 2025-12-17 | 1.0051元 | 1.0705元 |
| 2025-12-16 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0702元 |
| 2025-12-12 | 1.0040元 | 1.0694元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0689元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0689元 |