招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-10-14 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-10-13 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-10-12 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-10-09 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-10-08 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-30 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-29 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-28 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-24 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-23 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-22 | 1.0175元 | 1.0829元 |
| 2026-09-21 | 1.0172元 | 1.0826元 |
| 2026-09-18 | 1.0169元 | 1.0823元 |
| 2026-09-17 | 1.0167元 | 1.0821元 |
| 2026-09-16 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-15 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-14 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-11 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-10 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-09 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-08 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-07 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-03 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-02 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-09-01 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-28 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-27 | 1.0167元 | 1.0821元 |
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.0821元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-20 | 1.0167元 | 1.0821元 |
| 2026-08-19 | 1.0169元 | 1.0823元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.0821元 |
| 2026-08-17 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.0818元 |
| 2026-08-12 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-11 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-07 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-06 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-05 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-07-31 | 1.0162元 | 1.0816元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0816元 |