招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0051元 (2025-12-17) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6361 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0051元 | 1.0705元 |
| 2025-12-16 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0702元 |
| 2025-12-12 | 1.0040元 | 1.0694元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0689元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0689元 |
| 2025-12-03 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-02 | 1.0043元 | 1.0697元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0700元 |
| 2025-11-28 | 1.0046元 | 1.0700元 |
| 2025-11-27 | 1.0046元 | 1.0700元 |
| 2025-11-26 | 1.0053元 | 1.0707元 |
| 2025-11-25 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-11-24 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-11-21 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-11-20 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-11-19 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-11-18 | 1.0056元 | 1.0710元 |
| 2025-11-17 | 1.0053元 | 1.0707元 |
| 2025-11-14 | 1.0046元 | 1.0700元 |
| 2025-11-13 | 1.0048元 | 1.0702元 |
| 2025-11-12 | 1.0048元 | 1.0702元 |
| 2025-11-11 | 1.0048元 | 1.0702元 |
| 2025-11-10 | 1.0053元 | 1.0707元 |
| 2025-11-07 | 1.0061元 | 1.0715元 |
| 2025-11-06 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.0722元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.0720元 |
| 2025-11-03 | 1.0066元 | 1.0720元 |
| 2025-10-31 | 1.0063元 | 1.0717元 |
| 2025-10-30 | 1.0058元 | 1.0712元 |
| 2025-10-29 | 1.0053元 | 1.0707元 |
| 2025-10-28 | 1.0051元 | 1.0705元 |
| 2025-10-27 | 1.0040元 | 1.0694元 |
| 2025-10-24 | 1.0038元 | 1.0692元 |
| 2025-10-23 | 1.0038元 | 1.0692元 |
| 2025-10-22 | 1.0035元 | 1.0689元 |
| 2025-10-21 | 1.0033元 | 1.0687元 |
| 2025-10-20 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-10-17 | 1.0030元 | 1.0684元 |
| 2025-10-16 | 1.0025元 | 1.0679元 |
| 2025-10-15 | 1.0023元 | 1.0677元 |
| 2025-10-14 | 1.0025元 | 1.0679元 |
| 2025-10-13 | 1.0025元 | 1.0679元 |
| 2025-10-10 | 1.0023元 | 1.0677元 |
| 2025-10-09 | 1.0023元 | 1.0677元 |