估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
招商添韵3个月定开债发起式C
(007909.jj )
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
39.63
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0177
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.19%
(6646 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商添韵3个月定开债A
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招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.00%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-09-25】，最大回撤耗时8个月21天，修复最大回撤耗时6个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8个月21天，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-09-17。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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