招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0051元 (2025-12-17) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6361 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0204 元 | 39.00 | 0.80元 | 1.98% | 1.98% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.007 元 | 39.00 | 0.27元 | 0.70% | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |