招商添韵3个月定开债C (007909.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6487 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债发起式A |
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招商添韵3个月定开债C(007909) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | -0.09% | -0.43% | 0.03% | 0.20% | -0.08% | 0.03% | -0.03% | -0.20% | -0.28% | 0.43% | -0.17% | 0.12% | -0.46% |
| 2024 | 0.26% | 0.30% | 0.07% | 0.33% | 0.18% | -- | 0.20% | -0.17% | -0.11% | 0.31% | 0.67% | 0.82% | 2.88% |
| 2023 | -- | -0.11% | 0.16% | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.05% | 0.20% | -0.23% | -0.13% | -0.12% | 0.35% | 0.87% |
| 2022 | 0.10% | -0.10% | -0.21% | -- | 0.15% | -0.13% | 0.60% | 0.16% | -0.11% | 0.05% | -0.69% | -0.05% | -0.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.30% | 0.10% | -- | 0.20% | -- | -0.10% | -- | 0.18% | -- | -- |