估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
浦银安盛盛诺定开债券发起式
(007889.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-10
总资产规模
8.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0116
元
(
2025-12-31
)
基金经理
翁凯骅
林帆
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2085 / 7171)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
浦银安盛盛诺定开债券发起式.(007889) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
浦银安盛盛诺定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
8.90亿
8.66亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
9.11亿
8.66亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.05亿
8.66亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
8.08亿
7.70亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
7.94亿
7.70亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
8.13亿
7.70亿
元
--
2024-03-31
--
8.03亿
7.70亿
元
--