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公告
浦银安盛盛诺定开债券发起式
(007889.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
翁凯骅
章潇枫
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-10
总资产规模
4.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0122
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2244 / 7354)
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浦银安盛盛诺定开债券发起式.(007889) 历史总基金份额和总规模曲线图
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浦银安盛盛诺定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
4.23亿
4.16亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
8.76亿
8.66亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
8.90亿
8.66亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
9.11亿
8.66亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.05亿
8.66亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
8.08亿
7.70亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
7.94亿
7.70亿
元
--