浦银盛诺定开债券发起式(007889) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4.21亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4.23亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8.76亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8.90亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.11亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.05亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.08亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.94亿 | 7.70亿元 | -- |