浦银安盛盛诺定开债券发起式
(007889.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模8.90亿 (2025-09-30) 基金净值1.0118 (2026-01-05) 基金经理翁凯骅林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2121 / 7191)
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-252025-11-250.021 元8.66亿1,817.90万2.03%4.22%
2025-08-122025-08-120.023 元8.66亿1,991.19万2.18%
2024-09-032024-09-030.029 元7.70亿2,233.92万2.74%2.74%
2023-09-252023-09-250.05 元7.70亿3,851.50万4.64%4.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。