浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.2412元 |
| 2026-06-29 | 1.0126元 | 1.2416元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.2410元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.2408元 |
| 2026-06-24 | 1.0112元 | 1.2402元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.2402元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.2404元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.2403元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.2401元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.2397元 |
| 2026-06-15 | 1.0252元 | 1.2392元 |
| 2026-06-12 | 1.0251元 | 1.2391元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.2390元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.2396元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.0263元 | 1.2403元 |
| 2026-06-05 | 1.0265元 | 1.2405元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.2406元 |
| 2026-06-03 | 1.0264元 | 1.2404元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.2403元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.2402元 |
| 2026-05-29 | 1.0258元 | 1.2398元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.2396元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.2393元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.2384元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.2380元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.2379元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.2379元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.2371元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.2370元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.2369元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.2365元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.2361元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.2361元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.2357元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.2348元 |