浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.2348元 |
| 2026-04-15 | 1.0208元 | 1.2348元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.2343元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.2343元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.0193元 | 1.2333元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.2333元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.2331元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.2323元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.2323元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.0178元 | 1.2318元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.2316元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.2314元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.2310元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.2309元 |
| 2026-03-18 | 1.0166元 | 1.2306元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.2303元 |
| 2026-03-16 | 1.0162元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.2302元 |
| 2026-03-12 | 1.0162元 | 1.2302元 |
| 2026-03-11 | 1.0160元 | 1.2300元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.2300元 |
| 2026-03-09 | 1.0160元 | 1.2300元 |
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.2301元 |
| 2026-03-05 | 1.0160元 | 1.2300元 |
| 2026-03-04 | 1.0159元 | 1.2299元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.2294元 |
| 2026-03-02 | 1.0153元 | 1.2293元 |
| 2026-02-27 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-02-25 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-02-24 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.2285元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.0144元 | 1.2284元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.2280元 |
| 2026-02-05 | 1.0138元 | 1.2278元 |