浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0116元 | 1.2256元 |
| 2026-01-05 | 1.0118元 | 1.2258元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.2254元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.0116元 | 1.2256元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.2254元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.2253元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.2252元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.2250元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.2250元 |
| 2025-12-18 | 1.0107元 | 1.2247元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.2245元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.2243元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.2243元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.2244元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.2244元 |
| 2025-12-10 | 1.0101元 | 1.2241元 |
| 2025-12-09 | 1.0100元 | 1.2240元 |
| 2025-12-08 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2025-12-05 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2025-12-04 | 1.0096元 | 1.2236元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.2243元 |
| 2025-12-02 | 1.0104元 | 1.2244元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.2247元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.2246元 |
| 2025-11-27 | 1.0103元 | 1.2243元 |
| 2025-11-26 | 1.0106元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.0111元 | 1.2251元 |
| 2025-11-24 | 1.0324元 | 1.2254元 |
| 2025-11-21 | 1.0323元 | 1.2253元 |
| 2025-11-20 | 1.0324元 | 1.2254元 |
| 2025-11-19 | 1.0324元 | 1.2254元 |
| 2025-11-18 | 1.0324元 | 1.2254元 |
| 2025-11-17 | 1.0323元 | 1.2253元 |
| 2025-11-14 | 1.0320元 | 1.2250元 |
| 2025-11-13 | 1.0319元 | 1.2249元 |
| 2025-11-12 | 1.0319元 | 1.2249元 |
| 2025-11-11 | 1.0317元 | 1.2247元 |
| 2025-11-10 | 1.0316元 | 1.2246元 |
| 2025-11-07 | 1.0314元 | 1.2244元 |
| 2025-11-06 | 1.0316元 | 1.2246元 |
| 2025-11-05 | 1.0318元 | 1.2248元 |
| 2025-11-04 | 1.0317元 | 1.2247元 |
| 2025-11-03 | 1.0316元 | 1.2246元 |
| 2025-10-31 | 1.0315元 | 1.2245元 |
| 2025-10-30 | 1.0310元 | 1.2240元 |
| 2025-10-29 | 1.0307元 | 1.2237元 |
| 2025-10-28 | 1.0304元 | 1.2234元 |
| 2025-10-27 | 1.0298元 | 1.2228元 |