浦银盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0168元 | 1.2458元 |
| 2026-09-01 | 1.0168元 | 1.2458元 |
| 2026-08-31 | 1.0166元 | 1.2456元 |
| 2026-08-28 | 1.0165元 | 1.2455元 |
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.2454元 |
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.2457元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.2457元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.2458元 |
| 2026-08-21 | 1.0165元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.2456元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.2456元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.2452元 |
| 2026-08-17 | 1.0158元 | 1.2448元 |
| 2026-08-14 | 1.0152元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.0151元 | 1.2441元 |
| 2026-08-12 | 1.0149元 | 1.2439元 |
| 2026-08-11 | 1.0146元 | 1.2436元 |
| 2026-08-10 | 1.0146元 | 1.2436元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.2435元 |
| 2026-08-06 | 1.0144元 | 1.2434元 |
| 2026-08-05 | 1.0143元 | 1.2433元 |
| 2026-08-04 | 1.0142元 | 1.2432元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.2431元 |
| 2026-07-31 | 1.0139元 | 1.2429元 |
| 2026-07-30 | 1.0138元 | 1.2428元 |
| 2026-07-29 | 1.0136元 | 1.2426元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.2426元 |
| 2026-07-27 | 1.0137元 | 1.2427元 |
| 2026-07-24 | 1.0136元 | 1.2426元 |
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.2425元 |
| 2026-07-21 | 1.0131元 | 1.2421元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.2422元 |
| 2026-07-17 | 1.0131元 | 1.2421元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.2419元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.2419元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.2418元 |
| 2026-07-13 | 1.0127元 | 1.2417元 |
| 2026-07-10 | 1.0127元 | 1.2417元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.2415元 |
| 2026-07-08 | 1.0124元 | 1.2414元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.2412元 |
| 2026-07-06 | 1.0121元 | 1.2411元 |
| 2026-07-03 | 1.0116元 | 1.2406元 |
| 2026-07-02 | 1.0118元 | 1.2408元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.2407元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.2412元 |
| 2026-06-29 | 1.0126元 | 1.2416元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.2410元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.2408元 |