浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 133.20万元 | 0.30% | 44.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 241.19万元 | 0.30% | 80.40万元 | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 119.99万元 | 0.30% | 40.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |