浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理翁凯骅章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模4.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2241 / 7262)
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.91%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月6天，修复最大回撤耗时2个月29天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时18天，回撤时间段为：【2023-08-24 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-04-24。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年