申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-03-20) 基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3462 / 5719) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.3625元 |
| 2026-03-19 | 1.1343元 | 1.3712元 |
| 2026-03-18 | 1.1440元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.1456元 | 1.3825元 |
| 2026-03-16 | 1.1437元 | 1.3806元 |
| 2026-03-13 | 1.1517元 | 1.3886元 |
| 2026-03-12 | 1.1552元 | 1.3921元 |
| 2026-03-11 | 1.1498元 | 1.3867元 |
| 2026-03-10 | 1.1392元 | 1.3761元 |
| 2026-03-09 | 1.1388元 | 1.3757元 |
| 2026-03-06 | 1.1476元 | 1.3845元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.3825元 |
| 2026-03-04 | 1.1367元 | 1.3736元 |
| 2026-03-03 | 1.1511元 | 1.3880元 |
| 2026-03-02 | 1.1469元 | 1.3838元 |
| 2026-02-27 | 1.1381元 | 1.3750元 |
| 2026-02-26 | 1.1352元 | 1.3721元 |
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.3781元 |
| 2026-02-24 | 1.1402元 | 1.3771元 |
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.3687元 |
| 2026-02-12 | 1.1461元 | 1.3830元 |
| 2026-02-11 | 1.1521元 | 1.3890元 |
| 2026-02-10 | 1.1515元 | 1.3884元 |
| 2026-02-09 | 1.1517元 | 1.3886元 |
| 2026-02-06 | 1.1427元 | 1.3796元 |
| 2026-02-05 | 1.1469元 | 1.3838元 |
| 2026-02-04 | 1.1453元 | 1.3822元 |
| 2026-02-03 | 1.1258元 | 1.3627元 |
| 2026-02-02 | 1.1237元 | 1.3606元 |
| 2026-01-30 | 1.1406元 | 1.3775元 |
| 2026-01-29 | 1.1513元 | 1.3882元 |
| 2026-01-28 | 1.1327元 | 1.3696元 |
| 2026-01-27 | 1.1304元 | 1.3673元 |
| 2026-01-26 | 1.1350元 | 1.3719元 |
| 2026-01-23 | 1.1247元 | 1.3616元 |
| 2026-01-22 | 1.1322元 | 1.3691元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.3728元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.3852元 |
| 2026-01-19 | 1.1382元 | 1.3751元 |
| 2026-01-16 | 1.1352元 | 1.3721元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.3828元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.3854元 |
| 2026-01-13 | 1.1605元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.1559元 | 1.3928元 |
| 2026-01-09 | 1.1572元 | 1.3941元 |
| 2026-01-08 | 1.1574元 | 1.3943元 |
| 2026-01-07 | 1.1708元 | 1.4077元 |
| 2026-01-06 | 1.1782元 | 1.4151元 |
| 2026-01-05 | 1.1574元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.1467元 | 1.3836元 |