申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1204元 (2026-09-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (3343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1191元 | 1.3560元 |
| 2026-09-16 | 1.1204元 | 1.3573元 |
| 2026-09-15 | 1.1263元 | 1.3632元 |
| 2026-09-14 | 1.1350元 | 1.3719元 |
| 2026-09-11 | 1.1341元 | 1.3710元 |
| 2026-09-10 | 1.1445元 | 1.3814元 |
| 2026-09-09 | 1.1403元 | 1.3772元 |
| 2026-09-08 | 1.1335元 | 1.3704元 |
| 2026-09-07 | 1.1336元 | 1.3705元 |
| 2026-09-04 | 1.1477元 | 1.3846元 |
| 2026-09-03 | 1.1426元 | 1.3795元 |
| 2026-09-02 | 1.1387元 | 1.3756元 |
| 2026-09-01 | 1.1483元 | 1.3852元 |
| 2026-08-31 | 1.1384元 | 1.3753元 |
| 2026-08-28 | 1.1305元 | 1.3674元 |
| 2026-08-27 | 1.1304元 | 1.3673元 |
| 2026-08-26 | 1.1317元 | 1.3686元 |
| 2026-08-25 | 1.1231元 | 1.3600元 |
| 2026-08-24 | 1.1244元 | 1.3613元 |
| 2026-08-21 | 1.1166元 | 1.3535元 |
| 2026-08-20 | 1.1157元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.1154元 | 1.3523元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.3475元 |
| 2026-08-17 | 1.1059元 | 1.3428元 |
| 2026-08-14 | 1.1019元 | 1.3388元 |
| 2026-08-13 | 1.1091元 | 1.3460元 |
| 2026-08-12 | 1.1112元 | 1.3481元 |
| 2026-08-11 | 1.1142元 | 1.3511元 |
| 2026-08-10 | 1.1182元 | 1.3551元 |
| 2026-08-07 | 1.1104元 | 1.3473元 |
| 2026-08-06 | 1.1126元 | 1.3495元 |
| 2026-08-05 | 1.1139元 | 1.3508元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.3517元 |
| 2026-08-03 | 1.1330元 | 1.3699元 |
| 2026-07-31 | 1.1335元 | 1.3704元 |
| 2026-07-30 | 1.1420元 | 1.3789元 |
| 2026-07-29 | 1.1261元 | 1.3630元 |
| 2026-07-28 | 1.1188元 | 1.3557元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.3514元 |
| 2026-07-24 | 1.1143元 | 1.3512元 |
| 2026-07-23 | 1.1248元 | 1.3617元 |
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.3521元 |
| 2026-07-21 | 1.1054元 | 1.3423元 |
| 2026-07-20 | 1.1126元 | 1.3495元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.3212元 |
| 2026-07-16 | 1.0835元 | 1.3204元 |
| 2026-07-15 | 1.0945元 | 1.3314元 |
| 2026-07-14 | 1.0830元 | 1.3199元 |
| 2026-07-13 | 1.0720元 | 1.3089元 |
| 2026-07-10 | 1.0705元 | 1.3074元 |