申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1483元 (2026-01-20) 基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3715 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.3852元 |
| 2026-01-19 | 1.1382元 | 1.3751元 |
| 2026-01-16 | 1.1352元 | 1.3721元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.3828元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.3854元 |
| 2026-01-13 | 1.1605元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.1559元 | 1.3928元 |
| 2026-01-09 | 1.1572元 | 1.3941元 |
| 2026-01-08 | 1.1574元 | 1.3943元 |
| 2026-01-07 | 1.1708元 | 1.4077元 |
| 2026-01-06 | 1.1782元 | 1.4151元 |
| 2026-01-05 | 1.1574元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.1467元 | 1.3836元 |
| 2025-12-30 | 1.1466元 | 1.3835元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.3841元 |
| 2025-12-26 | 1.1467元 | 1.3836元 |
| 2025-12-25 | 1.1447元 | 1.3816元 |
| 2025-12-24 | 1.1423元 | 1.3792元 |
| 2025-12-23 | 1.1445元 | 1.3814元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.3772元 |
| 2025-12-19 | 1.1425元 | 1.3794元 |
| 2025-12-18 | 1.1432元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.1363元 | 1.3732元 |
| 2025-12-16 | 1.1266元 | 1.3635元 |
| 2025-12-15 | 1.1334元 | 1.3703元 |
| 2025-12-12 | 1.1274元 | 1.3643元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.3599元 |
| 2025-12-10 | 1.1254元 | 1.3623元 |
| 2025-12-09 | 1.1303元 | 1.3672元 |
| 2025-12-08 | 1.1397元 | 1.3766元 |
| 2025-12-05 | 1.1369元 | 1.3738元 |
| 2025-12-04 | 1.1266元 | 1.3635元 |
| 2025-12-03 | 1.1268元 | 1.3637元 |
| 2025-12-02 | 1.1303元 | 1.3672元 |
| 2025-12-01 | 1.1309元 | 1.3678元 |
| 2025-11-28 | 1.1227元 | 1.3596元 |
| 2025-11-27 | 1.1254元 | 1.3623元 |
| 2025-11-26 | 1.1230元 | 1.3599元 |
| 2025-11-25 | 1.1262元 | 1.3631元 |
| 2025-11-24 | 1.1165元 | 1.3534元 |
| 2025-11-21 | 1.1221元 | 1.3590元 |
| 2025-11-20 | 1.1403元 | 1.3772元 |
| 2025-11-19 | 1.1391元 | 1.3760元 |
| 2025-11-18 | 1.1309元 | 1.3678元 |
| 2025-11-17 | 1.1370元 | 1.3739元 |
| 2025-11-14 | 1.1476元 | 1.3845元 |
| 2025-11-13 | 1.1548元 | 1.3917元 |
| 2025-11-12 | 1.1505元 | 1.3874元 |
| 2025-11-11 | 1.1466元 | 1.3835元 |
| 2025-11-10 | 1.1503元 | 1.3872元 |