申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1483元 (2026-01-20) 基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3706 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信沪深300价值指数 | |
| 基金主代码 | 310398 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-02-11 | |
| 总份额 | 8.15亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 价值指数收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信沪深300价值指数A | 申万菱信沪深300价值指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 310398 | 007800 |
| 子基金份额 | 6.83亿 份 (2025-09-30) | 1.33亿 份 (2025-09-30) |