申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1191元 (2026-09-17) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3324 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信沪深300价值指数 | |
| 基金主代码 | 310398 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-02-11 | |
| 总份额 | 5.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 申万菱信沪深300价值指数A | 申万菱信沪深300价值指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 310398 | 007800 |
| 子基金份额 | 4.98亿 份 (2026-06-30) | 8,669.56万 份 (2026-06-30) |